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兴银现金添利货币(004121)

发布时间:2019-06-11  阅读:47次   字号:  

兴银现金添利货币(004121)

李文程基金经理2018年4月11日-7年硕士研究生,拥有7年证券、基金行业工作经验。 曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。 现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。 自2018年4月起担任兴银货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银双月理财债券型证券投资基金(兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。 自2018年12月27日起担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。

傅峤钰基金经理2018年6月25日-8年硕士研究生,拥有8年证券、基金行业工作经验。

曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。 现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

自2018年6月起担任兴银货币市场基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金基金经理。

1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。

洪木妹女士为本基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日至2018年10月。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定,基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内基金投资策略和运作分析2019年一季度流动性整体延续宽松态势。 央行于2019年1月15日和1月25日分别下调金融机构存款准备金率个百分点;于2019年1月23日开展定向中期借贷便利(TMLF)操作;于2019年1月24日创设央票互换工具(CBS);于2019年1月25日开展了普惠金融定向降准动态考核。 以上操作使得银行间利率水平中枢比照去年进一步降低,个别时间点向下突破利率走廊下限。

进入三月份,为抑制票据套利,央行较长时间暂停公开市场操作,利率中枢有所抬升。

存单方面,整体存单发行节奏平缓,发行利率在低水平徘徊。 操作上,一季度整体基于流动性偏宽松的判断,组合采取中性偏高杠杆策略。

同时积极抓住存单高点和资金紧张配置机会,在控制风险的基础上,提高组合收益。

报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为%,业绩比较基准收益率为%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资772,629,其中:债券772,629,资产支持证券--2买入返售金融资产199,200,其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计100,046,其他资产4,029,合计1,075,906,报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额其中:买断式回购融资-序号项目金额(元)占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额144,949,其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限55报告期内投资组合平均剩余期限最高值57报告期内投资组合平均剩余期限最低值29报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天(含)其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券105,093,其中:政策性金融债105,093,企业债券--5企业短期融资券200,082,中期票据--7同业存单467,454,其他--9合计772,629,剩余存续期超过397天的浮动利率债券--报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111192109419渤海银行CD0941,000,00099,366,江苏银行CD110800,00079,964,建设银行CD199600,00059,645,农发15500,00050,000,广发银行CD039500,00049,694,兴业银行CD505500,00049,555,东航股SCP013300,00030,060,苏交通SCP023300,00030,035,中电投SCP002300,00030,009,渤海证券CP002300,00030,000,。

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